Curso de Tesorería Práctica de la Empresa

ENAE Business School

Descripción

En estas sesiones se establece como objetivo básico la compresión, aplicación y ejecución de los principios básicos de la gestión de la tesorería empresarial, desde las previsiones hasta la gestión de los flujos de cobros y pagos, pasando por la gestión de la posición, Se trata de ver la empresa como flujo de fondos y gestionar óptimamente nuestra cuenta de resultados financiera.

Temario

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE GESTIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE LA TESOERÍA: FM, NOF Y PMM (El Fondo de Maniobra vuelve a tener sentido)

  1. Finanzas Operativas y Finanzas Estructurales.
  2. Análisis y Diagnóstico: NOF vs. Fondo de Maniobra.
  3. Planificación y Previsiones.
  4. Gestión Financiera de los Stocks.

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CASH MANAGEMENT

  1. Definición y ámbitos del Cash Management
  2. La Tesorería en la Empresa. Campos de actuación.
  3. Principios básicos del Cash Management
  4. Objetivos y Funciones del Tesorero.

EL FLUJO DE COBROS (CASH ? IN): Gestión de Deudores, Riesgo, Probabilidad de Impago.

  1. El Proceso de Cobro.
  2. Concesión y gestión del crédito a clientes.
  3. Credit Scoring: Predicción de la Insolvencia empresarial.
  4. Medios de cobro.
  5. Impagados.

EL FLUJO DE PAGOS (CASH ? OUT): Gestión de Proveedores, los nuevos ?Bancos?

  1. El Proceso de Pago.
  2. Información financiera de Gestión en el área de compras.
  3. Medios de Pago.

FINANCIACIÓN DE DÉFICITS Y GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA: Las nuevas relaciones bancarias.

  1. Esquema básico de negociación bancaria.
  2. Financiación de déficits de tesorería.
  3. Coste real de la financiación a corto plazo.
  4. Fuentes de financiación a corto plazo.
  5. Gestión de los excedentes de tesorería.
  6. Liquidez, rentabilidad y riesgo.

LA GESTIÓN DE LAPOSICIÓN DE TESORERÍA.

Destinatarios

Dirigido a  profesionales de la empresa en general que deseen adquirir unos conocimientos especializados y profundos en dirección y gestión de tesorería. Dado su carácter práctico, será de especial utilidad para profesionales que se encargan de la tesorería de grandes organizaciones y precisan una formación de reciclaje y actualización, así como para diplomados o licenciados que deseen enfocar su trayectoria profesional hacia el área de tesorería de la empresa.

Duración

Duración: El curso consta de 60 horas, 35 h. presenciales y 25 h. a distancia.
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Curso de Tesorería Práctica de la Empresa
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