Curso de Trading Algorítmico

El Curso de Trading Algorítmico de Traders Business School está diseñado para enseñar al alumno a crear, analizar, validar e implementar sistemas automáticos de inversión. La formación comienza con una introducción a los mercados financieros, los productos de inversión y el análisis técnico. A partir de estas bases, el alumno se adentra en los fundamentos de la programación aplicada al trading, los diferentes tipos de algoritmos, las herramientas de automatización y las plataformas utilizadas para desarrollar robots de inversión. El programa permite aprender a diseñar estrategias automatizadas, comprobar su comportamiento mediante backtesting, analizar sus principales métricas, gestionar el riesgo y realizar un seguimiento de su funcionamiento antes de aplicarlas en una cuenta real.
También se trabajan herramientas basadas en inteligencia artificial, machine learning, análisis de sentimiento y automatización de la gestión monetaria. La formación está planteada para que el alumno pueda construir robots de trading incluso sin disponer inicialmente de conocimientos avanzados de programación.

Lección 0. Mercados financieros y trading

• Instalación y utilización del bróker.
• Uso de MetaTrader.
• Apertura, modificación y seguimiento de operaciones.
• Introducción a los mercados financieros.
• Mercados y productos financieros.
• Renta fija y renta variable.
• Mercado de divisas.
• Productos derivados.
• Pautas básicas para operar.
• Horarios, selección de activos y tipos de órdenes.

Lección 2. Fundamentos del análisis técnico

• Introducción al análisis técnico.
• Diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental.
• Ciclos económicos.
• Entornos de mercado.
• Tipos de trading según el horizonte temporal.
• Formación e interpretación de velas.
• Patrones de entrada.
• Patrones de giro con y sin volumen.
• Colocación de entradas y órdenes stop loss.

Lección 3. Fundamentos del trading algorítmico

• Conceptos básicos de programación.
• Introducción a la programación de indicadores y robots.
• Tipos de algoritmos de trading.
• Funcionamiento de los sistemas automáticos.
• Herramientas de programación.
• Lenguajes utilizados en trading algorítmico.
• Plataformas de automatización.
• Creación de robots para MetaTrader 4.
• Utilización de ForexEAdvisor.
• Construcción de algoritmos sin conocimientos avanzados de programación.
• Descarga de historiales de negociación.
• Fuentes de datos para probar estrategias.

Lección 4. Análisis técnico estadístico con indicadores

• Retrocesos de Fibonacci.
• Ondas de Elliott.
• Bandas de Bollinger.
• MACD.
• RSI.
• Estocástico.
• Media móvil simple.
• Media móvil exponencial.
• Media móvil ponderada.
• Nube de Ichimoku.
• ADX.
• Pivot Points.

Lección 5. Diseño de algoritmos de trading

• Metodologías de diseño de algoritmos.
• Estructuración de sistemas automáticos.
• Definición de las reglas de una estrategia.
• Diseño de sistemas de trading algorítmico.
• Preparación de estrategias automáticas de inversión.

Lección 6. Análisis de datos para el trading algorítmico

• Estrategias de análisis de datos.
• Evaluación y optimización de sistemas.
• Ratios de operativa.
• Fiabilidad operativa.
• Frecuencia de operativa.
• Drawdown.
• Interpretación de resultados históricos.
• Validación de algoritmos antes de su utilización en real.

Lección 7. Gestión del riesgo en trading algorítmico

• Identificación y medición de riesgos.
• Gestión de la cantidad arriesgada por operación.
• Herramientas de control del riesgo.
• Evaluación del rendimiento.
• Elaboración y análisis del track record.
• Establecimiento de objetivos y límites.
• Elaboración del plan de trading.

Lección 8. Implementación y ejecución de algoritmos

• Plataformas de trading y APIs.
• Selección de plataformas según las características del sistema.
• Utilización de servidores VPS.
• Implementación de algoritmos en plataformas de inversión.
• Ejecución automática de operaciones.
• Seguimiento y supervisión de resultados.
• Técnicas algorítmicas avanzadas.
• Machine learning aplicado al trading.
• Robots de ejecución automática.
• Gestión automatizada del riesgo.
• Análisis del sentimiento del mercado.
• Backtesting avanzado.
• Consideraciones éticas y legales.
• Tendencias futuras de la inversión automatizada.

Lección 9. Parametrización de la operativa y paso a real

• Fiscalidad del trading.
• Declaración de ganancias y pérdidas.
• Obligaciones tributarias.
• Consideraciones fiscales según el instrumento financiero.
• Cuentas de fondeo.
• Funcionamiento y riesgos de las cuentas financiadas.
• Preparación del paso de una cuenta de simulación a una cuenta real.

Competencias adquiridas
Al finalizar el programa, el alumno habrá trabajado las competencias necesarias para:

• Interpretar el funcionamiento básico de los mercados financieros.
• Utilizar plataformas de trading.
• Aplicar herramientas de análisis técnico.
• Comprender los fundamentos de la programación aplicada al trading.
• Diseñar un sistema automático de inversión.
• Construir robots mediante herramientas de automatización.
• Trabajar con datos históricos.
• Realizar backtesting.
• Analizar la fiabilidad y el drawdown de una estrategia.
• Validar un algoritmo.
• Establecer criterios de gestión monetaria.
• Implementar un algoritmo en una plataforma.
• Supervisar el comportamiento de un robot.
• Elaborar un plan de trading algorítmico.
• Identificar los principales riesgos de una estrategia automática.
• Comprender aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning.
• Preparar el paso de una estrategia simulada a una operativa real.

El Curso de Trading Algorítmico está dirigido a:

• Personas que quieren comenzar a automatizar su operativa desde cero. Inversores que desean reducir el tiempo que pasan frente a las pantallas.
• Traders que quieren transformar sus estrategias manuales en sistemas automáticos.
• Personas interesadas en crear robots de trading.
• Inversores que quieren aplicar herramientas de inteligencia artificial a su operativa.
• Alumnos interesados en aprender programación aplicada a los mercados financieros.
• Traders que quieren aprender a realizar backtesting y evaluar sistemas mediante datos históricos.
• Personas que desean mejorar la objetividad y la disciplina de sus decisiones de inversión. Inversores que quieren aprender a controlar y supervisar algoritmos antes de operar con capital real.

El programa comienza con contenidos fundamentales, por lo que puede ser realizado por alumnos que parten desde cero y por inversores que ya poseen conocimientos de trading y desean especializarse en automatización

La página del curso no establece requisitos académicos específicos ni exige conocimientos previos de programación. El programa incorpora contenidos introductorios sobre mercados financieros, análisis técnico y conceptos básicos de programación. Por tanto, está planteado para permitir una progresión desde los fundamentos hasta la creación y ejecución de sistemas algorítmicos.
Para seguir la formación es necesario disponer de:

• Conexión a internet.
• Ordenador desde el que acceder al aula virtual.
• Disponibilidad para instalar y utilizar plataformas de trading y herramientas de automatización.
• Interés por el análisis de datos, la tecnología y los mercados financieros

Online:

• Acceso al aula virtual: Sin límite de tiempo.
• Contenido audiovisual: Más de 40 horas de vídeos explicativos y prácticos.
• Formación en directo: Clases diarias y más de 16 horas semanales de sesiones grupales de análisis y operativa.
• Acompañamiento individual: Tutorías individuales ilimitadas durante 3 o 5 meses, según las condiciones contratadas.
• Comunidad: Acceso a una comunidad privada de inversores.

La metodología de Traders Business School se basa en el modelo Learn by Doing, es decir, aprender mediante la práctica.
El alumno dispone de:

Aula virtual accesible sin límite de tiempo.

• Más de 40 horas de vídeos explicativos y prácticos.
• Clases en directo diarias.
• Más de 16 horas semanales de sesiones grupales de análisis y operativa.
• Prácticas en entornos relacionados con los mercados financieros.
• Sesiones impartidas por inversores con experiencia activa.
• Sesiones individuales de operativa.
• Tutorías individuales ilimitadas durante 3 o 5 meses, según la modalidad contratada.
• Resolución de dudas y feedback sobre las estrategias desarrolladas.
• Acceso a una comunidad privada de inversores.
• Aplicación práctica de algoritmos, robots, indicadores y plataformas de trading.

Duración orientativa: 6 semanas.

El programa tiene como principales objetivos:

• Comprender el funcionamiento de los mercados y de los principales productos financieros.
• Conocer los fundamentos del análisis técnico y sus diferencias respecto al análisis fundamental. Identificar ciclos económicos, entornos de mercado y tipos de operativa.
• Comprender los conceptos básicos de programación relacionados con la automatización del trading.
• Conocer los distintos tipos de algoritmos que pueden utilizarse en los mercados.
• Identificar herramientas, lenguajes y plataformas de trading algorítmico.
• Crear robots de trading mediante constructores de algoritmos.
• Diseñar sistemas automáticos de inversión.
• Utilizar indicadores técnicos dentro de una estrategia algorítmica.
• Descargar y utilizar datos históricos de mercado.
• Realizar procesos de backtesting.
• Analizar la fiabilidad, la frecuencia operativa y el drawdown de una estrategia.
• Validar un algoritmo antes de utilizarlo en una cuenta real.
• Aplicar técnicas de control y gestión del riesgo.
• Elaborar un plan de trading automatizado. Implementar algoritmos en plataformas de inversión.
• Supervisar y evaluar el rendimiento de un robot de trading.
• Conocer aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial y machine learning.
• Comprender los principales aspectos fiscales relacionados con la actividad de trading. 

Formación online y flexible.
Programa planteado para aprender desde cero.
Acceso permanente al aula virtual.
Más de 40 horas de contenidos grabados.
Clases en directo diarias.
Más de 16 horas semanales de operativa grupal.
Tutorías individuales ilimitadas durante el periodo de acompañamiento.
Formación práctica en automatización.
Creación de robots sin necesidad de disponer inicialmente de
conocimientos avanzados de programación.
Contenidos sobre backtesting, métricas y optimización.
Formación en gestión del riesgo.
Aplicación de inteligencia artificial y machine learning.
Sesiones individuales de operativa.
Contacto directo con inversores experimentados.
Acceso a una comunidad privada de alumnos e inversores.

La formación está impartida por inversores y mentores con experiencia activa en los mercados:

• Paco Estrada: cofundador y mentor, con más de 14 años de experiencia invirtiendo.
• Miguel Hernández: cofundador y mentor, con más de 15 años de experiencia invirtiendo.
• Sergio Gaitán: cofundador y mentor, con más de 12 años de experiencia invirtiendo.
• Andrés Algora: mentor, con más de 8 años de experiencia invirtiendo.
• Francisco Portillo: mentor, con más de 10 años de experiencia invirtiendo.

La página pública del curso no detalla un sistema formal de calificación ni especifica el número de pruebas o exámenes.
La adquisición de conocimientos se trabaja principalmente mediante:

• Diseño de estrategias automáticas.
• Creación y configuración de algoritmos.
• Utilización de plataformas y constructores de robots.
• Descarga y análisis de datos históricos.
• Realización de backtesting.
• Interpretación de métricas operativas.
• Validación de algoritmos.
• Preparación de planes de trading.
• Implementación y supervisión de robots.
• Feedback individual durante las tutorías y sesiones de operativa.