Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería

CEF Centro de Estudios Financieros

Descripción

En este curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o puntas de tesorería.

Temario

  • La función de la tesorería en la empresa.
  • Gestión del disponible:
    • Movimientos en fecha valor.
    • Medios de pago y cobro.
  • Centralización de la tesorería: cash pooling:
    • Niveles de centralización.
    • Cash pooling.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Tipos de Cash Pooling.
    • Implicaciones legales.
  • Gestión de instrumentos financieros:
    • Cuentas corrientes.
    • Crédito Bancario: Pliza de crédito.
    • Confirming.
    • Descuento y anticipo de efectos.
    • Factoring.
    • Seguro de credito.
  • Operaciones de extranjero:
    • Modalidades.
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
    • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
    • Remesas simples documentarias.
    • Creditos documentarios.
    • Financiación de importaciones.
    • Forfaiting.
  • Conciliación bancaria.
  • Negociación con las entidades bancarias:
    • Negociación bancaria.
    • Principios de la negociación bancaria.
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    • Relación banco-empresa.
  • Gestión presupuestaria:
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    • Clases de presupuestos.
    • El periodo presupuestario.
    • El presupuesto por funciones.
  • Aspectos financieros de la tesorería:
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    • Préstamos a interes variable.
    • El leasing.
    • El factoring.
    • El confirming y el renting.
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
  • Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    • Planteamiento del análisis.
    • Selección de los proyectos de inversión.
    • Análisis y evaluación estratégica.
  • Anexos.

Destinatarios

Tesoreros, jefes de contabilidad, jefes de administración, directores financieros, y en general todas las personas que se responsabilizan de los cobros y pagos de la empresa.

Metodología

Se imparte en las modalidades telepresencial y online.

Duración

Fecha de inicio: Octubre 2022.

Titulación obtenida

La superación del curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).

Promociones

15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA.

Precio

Consultar precio
Telepresencial: 950 euros. Online: 710 euros.

Ventajas del curso

La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso.

Profesorado

Profesor de Barcelona: D. Esteban Juan Pérez. Director Financiero. Grup Garatge Montserrat.
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Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería
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