Curso Monográfico sobre Gestión de tesorería

Curso
Presencial | On-line

Descripción

En este curso de carácter monográfico se pretende explicar las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o puntas de tesorería.

Temario

  • La función de la tesorería en la empresa.
  • Gestión del disponible:
    • Movimientos en fecha valor.
    • Medios de pago y cobro.
  • Centralización de la tesorería: cash pooling:
    • Niveles de centralización.
    • Cash pooling.
    • Ventajas e inconvenientes.
    • Tipos de Cash Pooling.
    • Implicaciones legales.
  • Gestión de instrumentos financieros:
    • Cuentas corrientes.
    • Crédito Bancario: Pliza de crédito.
    • Confirming.
    • Descuento y anticipo de efectos.
    • Factoring.
    • Seguro de credito.
  • Operaciones de extranjero:
    • Modalidades.
    • Avales bancarios en transacciones exteriores y garantias de primer requerimiento.
    • Medios de pago en la liguidación de transacciones exteriores.
    • Remesas simples documentarias.
    • Creditos documentarios.
    • Financiación de importaciones.
    • Forfaiting.
  • Conciliación bancaria.
  • Negociación con las entidades bancarias:
    • Negociación bancaria.
    • Principios de la negociación bancaria.
    • Negociación desde el punto de vista de la entidad financiera.
    • Relación banco-empresa.
  • Gestión presupuestaria:
    • Presupuesto: Ventajas y limitaciones.
    • Clases de presupuestos.
    • El periodo presupuestario.
    • El presupuesto por funciones.
  • Aspectos financieros de la tesorería:
    • Estudio financiero de las fuentes de financiación.
    • Préstamos a interés fijo: Tantos efectivos.
    • Préstamos a interes variable.
    • El leasing.
    • El factoring.
    • El confirming y el renting.
    • Estudio financiero de la gestión de excedentes de tesorería.
  • Análisis de inversiones: VAN y TIR:
    • Estudio de las variables de los proyectos de inversión.
    • Planteamiento del análisis.
    • Selección de los proyectos de inversión.
    • Análisis y evaluación estratégica.
  • Anexos.

Metodología

Se imparte en las modalidades presencial y online. Las actividades formativas combinarán el aspecto teórico con el práctico, se realizan ejercicios de simulación, así como la resolución de casos prácticos basados en situaciones reales. La modalidad de enseñanza online permite al alumno compatibilizar la formación con su disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación online se sustenta en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa. El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las actividades complementarias de evaluación continua y aprendizaje programadas para su desarrollo a través de las Aulas Virtuales, garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que precisará para el desarrollo de su actividad.

Duración

Presencial: Barcelona 14 de noviembre de 2019 (48 horas lectivas). Madrid 30 de octubre de 2019 (48 horas lectivas). Online: 7 de octubre de 2019 (3 meses). Se inician promociones en los meses de febrero y octubre de cada año.

Titulación obtenida

La superación del curso conduce a la obtención de un Título Propio Universitario de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Formación continuada para auditores: Dicho título es válido como formación continuada para auditores de cuentas (art. 40 a 42 del RD 1517/2011 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, y conforme a la Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012).

Promociones

15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA.

Precio

Consultar precio
Presencial: 929 euros. Online: 731 euros.

Ventajas del curso

La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso.

Profesorado

Profesor de Barcelona: D. Esteban Juan Pérez. Director Financiero. Grup Garatge Montserrat.

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Curso Monográfico sobre Gestión de tesorería

CEF Centro de Estudios Financieros

Campus y sedes: CEF Centro de Estudios Financieros

CEF Barcelona
C/ Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
CEF Madrid
General Martínez Campos, 5 28010 Madrid

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