Gestión Financiera y Tesorería de Empresa

En este curso se pretende dar una visión eminentemente práctica de las diversas técnicas de gestión de tesorería, así como de los nuevos productos financieros que posibilitan un superior control de los riesgos de gestión de la liquidez en las empresas.

Además se da especial atención al impacto de las nuevas tecnologías en el área financiera, mas concretamente en la Gestión de Tesorería.

- Directores Financieros-Tesoreros

• Directores Administrativos-Gerentes de Crédito-Contables

• Gerentes de Pymes-Responsables del Área Financiera

• Todos aquellos profesionales de empresa o entidades financieras interesados y con responsabilidades en Tesorería y Finanzas Corporativas

1. Gestión de la Tesorería:
- La Tesorerá en la empresa: visión general
- La gestión de la Tesorería Operativa
- La implantación de un sistema de gestión de la tesorería
- Pagos centralizados. Netting
- Análisis de casos prácticos de gestión de la Tesorería

2. Planificación Financiera:
- La planificación financiera dentro del proceso de planificación empresarial
- Planificación financiera a corto plazo
- Fuentes de información y herramientas para su elaboración
- Análisis de las necesidades futuras y alternativas de financiación
- Caso práctico a elaborar por los alumnos

3. Gestión de la posición de Tesorería: Inversión y Financiación
- Centralización de la Tesorería y Cash Pooling. Caso práctico
- Instrumentos Fianncieros de Uso Corporativo
- Financiación Importación - Exporataciónl

4. Sistema de Gestión de la Tesorería y Banca Electrónica
- La Banca Electrónica
- La comunicación bancaria
- La firma electrónica
- Servicios de banca a través de Internet
- Banca transaccional: pagos a proveedores y cobro a clientes
- La gestión informatizada de la Tesorería
- Gases en la automatización de los procesos

5. Negociación bancaria:
- Relaciones Banca- Empresa
- Análisis del Coste de las Operaciones Bancarias
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6. Gestión de Riesgos
- Elaboración de un Mapa de Riesgos de la Empresa
- Instrumentos de Gestión de Riesgos Financieros

7. Gestión del capital circulante
- Gestión del Crédito a Clientes

8. El entorno financiero y contable
- Armonización de Medios de Pago en la UE
- Nuevo Plan General Contable