EXPERTO EN MERCADOS FINANCIEROS

1. INTRODUCCIÓN (10 horas)
 Actualización en matemáticas financieras y estadística:
 El valor actual y el valor futuro
 Capitalización
 El valor actual neto (VAN)
 Cálculo de media, desviación típica, esperanza
 Definición de Mercados Financieros y tipos de mercados:
 Mercados Futuros
 El Mercado Over - The - Counter
 Mercados de Opciones
 Mercados de tipo de interés
 Mercado de divisas
2. MERCADO MONETARIO Y MERCADO DE RENTA FIJA (10 horas)
 PRINCIPALES ACTIVOS
 Obligaciones
 Bonos
 Letras
 Pagarés
 Obligaciones y bonos convertibles/canjeables
3. MERCADO DE RENTA VARIABLE (20 horas)
 La Bolsa (acciones)
 Análisis Técnico
 Análisis Financiero. (Valoración de empresas)


4. MERCADOS DE TIPOS DE INTERÉS (20 horas)
 Estructura temporal de los tipos de interés
 Bonos segregables o strips
 Estimación de la curva cupón cero
 Concepto de Duración
 Valoración de bonos
5. MERCADOS DE FUTUROS Y A PLAZO (forward) (20 horas)
6. MODELO DE VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON CARTERA DE MERCADO: EL CAPM (20 horas)
 Ecuación fundamental de valoración y la cartera tangente de activos inciertos
 La relación entre rendimiento esperado y riesgo beta cuando no existe un activo seguro
 CAPM
7. SW APS (10 horas)
 Mecánica de los swaps de tipo de interés
 Cotización de swaps
 Valoración de swaps tipo interés
 Swaps sobre divisas
8. MERCADOS DE OPCIONES (20 horas)
 Tipos de opciones
 Activos subyacentes
 Cámara de compensaciones
 Warrants
 Opciones sobre acciones
 Opciones sobre índices bursátiles y divisas
 Opciones sobre contratos de futuros
 Valoración de Opciones
9. LETRAS GRIEGAS (5 horas)
 Theta
 Vega
 Gamma
 Rho
 Coberturas en la práctica

10. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (10 horas)
 Clases de instituciones
 SIM
 SIMCAV
 SII
 Fondos de inversión
11. PRODUCTOS BANCARIOS Y PRÁCTICA BANCARIA (15 horas)
11.1 PRÉSTAMOS Y OTROS PRODUCTOS DE ACTIVO
 Préstamos hipotecarios
 Préstamos hipotecarios en divisas
 Tipos de amortización de un préstamo
 Hojas de cálculo para amortizar el préstamo
11.2. PRODUCTOS DE PASIVO
 Estructurados