Excel y Visual Basic aplicados a Finanzas

MÓDULO 1: Excel en Finanzas (12 horas)

TEMA 1. Problemas financieros más utilizados.

Definición de algunos de los problemas financieros más comunes. Variables que intervienen:
- Análisis de inversión
- Operaciones de Financiación
- Operaciones bancarias
- Mercados de renta fija y variable


TEMA 2. Utilidades y herramientas de Excel aplicadas a la resolución de problemas financieros.

Herramientas relacionadas con el análisis de inversión
• Capitalización y actualización de flujos de caja y rentas: Bases de cálculo
• Evaluación del VAN y TIR mediante Excel.
• Valoración de empresas mediante el descuento de flujos
• Análisis de sensibilidad: Función Tabla

Herramientas relacionadas con las operaciones financieras de amortización y constitución de capitales
• Amortización francesa:
- Cuotas
- Capitales
- Periodos
- Amortización anticipada
• Leasing

Herramientas relacionadas con las operaciones bancarias
• Realización en hoja de cálculo de operaciones con líneas de crédito (método hamburgués): Funciones de bases de datos

Herramientas relacionadas con los mercados de renta fija
• Cálculo del precio y duración de una cartera de bonos:
- Funciones de Excel
- Diseño de funciones propias para el cálculo del precio y duración de un bono (VBA)

TEMA 3. Otras utilidades y herramientas de Excel aplicadas a la resolución de problemas financieros

• Utilización de gráficos dinámicos para presentaciones
• Uso de la función frecuencia para la elaboración de histogramas
• Cuenta de resultados, balances y estados de flujos de caja. Funciones: “Buscar objetivo”, “solver”

TEMA 4. Introducción al Visual Basic para Aplicaciones (VBA)


MÓDULO 2: Visual Basic para Finanzas (12 horas)

TEMA 1. Introducción a la Programación de Macros con VBA

• El entorno de trabajo, o entorno de programación: Visual Basic Editor.
- Creación, ejecución y edición de macros
- Ejemplos prácticos.

TEMA 2. Conceptos Básicos de Programación.

• Definición de variables, parámetros y argumentos
• Entorno de programación: funciones y subrutinas
- Creación de funciones definidas por el usuario
- Ejemplo práctico: Cálculo del precio de un bono, etc.

TEMA 3. Programación orientada a Objetos.

• Introducción al concepto de modelo de objetos, como forma de acceder mediante código a la funcionalidad de una aplicación.

TEMA 4. Creación de Procedimientos Simples

• Macros automáticas
• Creación de tareas repetitivas sin el uso de la generación automática de macros
• Depuración de errores
• Ejemplos prácticos: optimización de una cartera

TEMA 5. Creación de un Entorno Personalizado de Menús

• Adecuación personal, para Excel, de menús y barras de herramientas.
• Ejemplos prácticos: personalización de menús para el análisis de una cartera

TEMA 6. Uso de Formularios Personalizados

Desarrollo de formularios para el trabajo en entorno Excel
• Cuadros de diálogo y funciones asociadas (MsgBox, …).

Desarrollo de aplicaciones con cuadros de diálogo.
• Calculadoras financieras