Descripción

La gestión de la tesorería es un elemento fundamental en el devenir diario de toda empresa, y por ello el Tesorero se ha convertido en una pieza clave dentro del engranaje empresarial, cuyo éxito o fracaso repercutirá de manera incisiva en los resultados de la empresa. Este curso le permitirá adquirir los conocimientos que todo Tesorero debe tener para gestionar con éxito la Tesorería de la empresa, desde la delimitación de las funciones del propio Tesorero hasta la definición y cobertura de los posibles riesgos que se pueden derivar de la gestión diaria de la Tesorería, pasando por la elaboración de la posición, la gestión de los cobros y pagos o la negociación con las entidades de crédito.



El programa se imparte en la modalidad on line, a través de la plataforma Moodle de teleformación del ISTP Business School.



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Los módulos de larga duración se dividen un unidades compuestas de una guía de estudio y un manual práctico.


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Temario

UNIDAD 1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero. Organización. Habilidades. Objetivos UNIDAD 2. El presupuesto de tesorería UNIDAD 3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración con bancos UNIDAD 4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e instrumentos UNIDAD 5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo UNIDAD 6. La negociación del tesorero con las entidades financieras UNIDAD 7. La gestión de cobros. Factoring UNIDAD 8. La gestión de pagos. Confirming UNIDAD 9. El riesgo de crédito a clientes UNIDAD 10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo de interés. Instrumentos financieros aplicables
Material Complementario > Curso Multimedia “La Recuperación de los Impagados” > Curso Multimedia “Gestión Eficaz del Riesgo de Crédito Comercial”

Temario:

1. Funciones del tesorero en el seno del departamento financiero.
Organización. Habilidades. Objetivos
1.1. Funciones del departamento de tesorería
1.1.1. Funciones operativas
1.1.2. Funciones financieras
1.1.3. Definición de la política de actuación
1.1.4. Funciones propias del Tesorero
1.2. Centralización de la tesorería
1.2.1. Introducción
1.2.2. Descentralización total
1.2.3. Centralización total
1.2.4. Descentralización operativa con centralización financiera
1.3. Centralización de otras funciones relacionadas con la tesorería
1.3.1. Centralización de cobros y pagos
1.3.2. Centralización Bancaria

2. El presupuesto de tesorería
2.1. Introducción
2.2. Principales características del Presupuesto de Tesorería
2.3. Estructura y contenido
2.3.1. Estructura
2.3.2. Qué hacer una vez completado el Presupuesto de Tesorería

3. La obtención de la posición. Cash Management. Cash Pooling. Integración
con bancos
3.1. Control y seguimiento de las distintas posiciones de tesorería: la posición en
fecha valor
3.1.1. La posición de liquidez o posición de tesorería
3.1.2. Recursos necesarios para la elaboración de la posición de tesorería
3.1.3. Instrumentos para la realización de la gestión diaria de la tesorería
3.1.4. ¿Cómo elaborar la posición?
3.1.5. Centralización de la posición de tesorería
3.2. Cash Pooling
3.2.1. Introducción
3.2.2. Ventajas e inconvenientes
3.2.3. Implicaciones legales y fiscales
3.2.4. Tipos de Cash Pooling

4. Gestión de las posiciones de tesorería I. Colocación de excedentes e
instrumentos
4.1. Introducción
4.2. Alternativas de inversión
4.2.1. Mercados financieros
4.2.2. Bolsa
4.2.3. Mercados de Productos Derivados
4.2.4. Mercados de Deuda Pública
4.2.5. Mercados Monetarios
4.2.6. Fondos de Inversión
4.3. Volumen, rentabilidad y riesgo de los mercados
4.4. ¿Cuáles son los instrumentos más apropiados para la colocación de
excedentes?
4.4.1. Operaciones REPO
4.4.2. El recurso a los depósitos con tipos de interés a la baja
4.5. Sugerencias prácticas para invertir excedentes
4.6. Descuento por pronto pago
4.7. Uso de productos derivados

5. Gestión de las posiciones de tesorería II. La financiación en el corto plazo
5.1. Financiación a través de intermediarios financieros
5.1.1 Diferencias entre operaciones de préstamo y de crédito
5.2.1 Crédito en cuenta corriente
5.3.1 Préstamos
5.4.1 Descuento bancario
5.5.1 Descuento comercial
5.6.1 Créditos de firma
5.2. El crédito interempresarial
5.7.2 Influencia de las posiciones dominantes en la negociación del
crédito de proveedores

6. La negociación del tesorero con las entidades financieras
6.1. Estrategia de negociación de la posición global de tesorería con las
entidades bancarias
6.1.1. Fijación de la política bancaria
6.1.2. Número de entidades
6.1.3. Tipo de entidades
6.1.4. Estrategia de negociación
6.2. Control y seguimiento de las condiciones pactadas
6.2.1. Necesidad de control de las condiciones pactadas
6.2.2. Procesos de control de condiciones bancarias aplicadas
6.2.3. Objetivo del seguimiento de las condiciones pactadas

7. La gestión de cobros. Factoring
7.1. Introducción
7.1.1. Factores que influyen en la definición de los circuitos de
cobro y pago
7.1.2. Análisis de los circuitos de cobro y pago
7.1.3. El concepto de FLOAT
7.2. Los medios de cobro
7.2.1. El computo del vencimiento
7.2.2. La transferencia
7.2.3. El cheque
7.2.4. Documentos negociables emitidos por el deudor
7.2.5. Recibos emitidos por el acreedor
7.3. Factoring

8. La gestión de pagos. Confirming
8.1. Introducción
8.2. La domiciliación de recibos
8.3. Los cheques de cuenta corriente
8.4. El cheque bancario
8.5. Documentos negociables
8.6. Transferencias
8.7. Las tarjetas de crédito, ¿y por qué no?
8.8. Confirming
8.8.1. Concepto
8.8.2. Relación entre la entidad financiera y la empresa cliente
8.8.3. Utilidad del pago confirmado para la empresa cliente
8.8.4. Relación entre la entidad financiera y los proveedores
8.8.5. Utilidad del pago confirmado para los proveedores
8.8.6. Conclusiones finales acerca del pago confirmado
8.8.7. Costes del pago confirmado
8.9. Conclusiones

9. El riesgo de crédito a clientes
9.1. Introducción
9.2. Fuentes de información sobre el cliente
9.3. Medición del riesgo
9.4. La política de riesgos
9.5. Minimizar riesgos: factoring vs. seguro de riesgo
9.6. Seguimiento proactivo y preventivo del crédito concedido
9.7. Actuaciones a realizar cuando se ha producido el impago
9.7.1. Reclamación extrajudicial de los impagados
9.7.2. Reclamación judicial de los impagados
9.7.3. Procesos declarativos. Juicio ordinario y juicio verbal
9.7.4. Juicio cambiario
9.7.5. Juicio monitorio
9.7.6. Proceso de ejecución forzosa
9.7.7. Implicaciones de la nueva Directiva europea sobre retrasos
en los pagos de las operaciones comerciales

10. La cobertura de riesgos: Riesgo de tipo de cambio y riesgo de tipo
de interés. Instrumentos financieros aplicables
10.1. Las permutas financieras o swaps
10.1.1. Introducción y generalidades
10.1.2. Los swaps de tipos de interés
10.1.3. Los swaps de divisas
10.2. Depósito Forward - Forward y la compraventa de divisas a plazo
10.2.1. El depósito forward - forward
10.2.2. Compraventa de divisas a plazo
10.2.3. Contratando un forward de divisas. Utilización como seguro
de cambio
10.3. Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA)
10.3.1. Liquidación de los contratos
10.4. Acuerdos sobre tipos de cambio futuros (FXA)
10.5. Los Futuros Financieros
10.5.1. Introducción
10.5.2. Futuros sobre tipos de interés
10.5.3. Futuros sobre divisas
10.6. Las Opciones Financieras
10.6.1. Introducción
10.6.2. Utilización de los contratos de opción
10.6.3. Opciones sobre divisas
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Destinatarios

Postgraduados que requieran una especialización en la Gestión de Tesorería y precisen una acreditación de prestigio para su inserción en el mercado laboral.

Tesoreros que deseen ampliar su formación en la gestión diaria de su departamento y disponer de un diploma de prestigio.

Profesionales en activo que deseen profundizar en sus conocimientos o desarrollar su trabajo en los departamentos de tesorería de las empresas.

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Especialista en Gestión de Tesorería

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