CASH MANAGEMENT

Fechas: del 02/11/11 al 30/11/11
Horario: Lunes a Jueves de 19 a 22h
Duración: 50 h
Precio: 500 euros

Porqué acudir a este curso

Imprescindible para estar actualizado con los nuevos enfoques del Cash Management y asumir su principal reto: Las Previsiones de Tesorería frente a la crisis de liquidez. Además de conocer los procedimientos más efectivos para el cobro de impagos y la mejora de los plazos de cobro que incorpora la nueva ley (Ley de Morosidad). Analizando La Gestión de Cobros tanto a las empresas, como a la Administración Pública (Estatal, Autonómica, Local)


Objetivos de este curso

? Planificar y diseñar la estructura de financiación, a través de estudios de viabilidad, para ahorrar en costes financieros y aumentar la rentabilidad
? Elaborar el EFE (Estados de Flujo de Efectivo) obligatorio en el Nuevo PGC y con una gran utilidad para la gestión de la tesorería. Permitiendo una adecuada gestión de los Flujos de Efectivo de las actividades de Explotación, de Inversión y de Financiación
? Aplicar los métodos adecuados para disponer de unas previsiones de flujos de fondos muy reales que permitirán establecer unas condiciones más favorables para la negociación con los bancos
? Conocer como afecta la reforma contable sobre la Gestión de Riesgos Financieros
? Conocer como y cuándo usar las coberturas de tipo de cambio y de interés (SWAP) ante un entorno de crisis
? Localizar las puntas de tesorería e invertir en los productos financieros a corto plazo más convenientes
? Calcular los beneficios, costes y riesgos que le pueden reportar cada uno de los instrumentos de tesorería, como el factoring y el confirming
? Emplear los medios de financiación más adecuados según las necesidades de la empresa (pólizas de crédito, créditos a corto plazo y medio plazo, factoring y leaseback)
? Conocer en qué consiste el Cash Pooling y cuáles son sus ventajas e inconvenientes desde un punto de vista práctico
? Conocer los requisitos y los pasos que se tienen que cumplir para implantar el Cash Pooling
? Analizar La Nueva Ley de Morosidad contra los Impagos y los Retrasos
? Analizar La Gestión de Cobros a la Administración Pública.
? Incidencia fiscal del impuesto de sociedades en la tesorería de la empresa (ahorro fiscal)